Ingeniería de Solvencia, Capital y Reporting (Solvency II / IFRS 17 / RBC) aborda la integración técnica y regulatoria avanzada para la gestión del riesgo financiero y contable en instituciones aseguradoras. El enfoque comprende modelización actuarial, análisis de capital económico bajo Solvency II, la transición a la normativa financiera bajo IFRS 17 y la evaluación del capital requerido conforme a Risk-Based Capital (RBC). Las áreas troncales incluyen modelado estocástico, validación de políticas de capital, proyección de pasivos y simulación de escenarios bajo estándares internacionales, apoyándose en herramientas como modelos de simulación Monte Carlo, análisis predictivo y frameworks regulatorios especializados propios del sector financiero asegurador.
Los entornos de laboratorio y sistemas de prueba integran HIL para validar modelos actuariales en tiempo real, adquisición de datos financieros y actividades de control de calidad alineadas con la normativa aplicable internacional. La trazabilidad y control de calidad se garantiza según estándares regulatorios de reporte y solvencia, asegurando cumplimiento con normativas como Solvency II, IFRS 17 y prácticas propias del Risk Management. La empleabilidad se orienta a roles como actuario financiero, analista de riesgos, consultor en solvencia, auditor regulatorio, especialista en reporting IFRS y gestor de capital estratégico.
Palabras clave objetivo (naturales en el texto): Solvency II, IFRS 17, RBC, modelización actuarial, capital económico, riesgo financiero, reporting regulatorio, análisis estocástico, gestión de capital, normativa aseguradora.
895.000 €
Aprenderás a integrar todo el proceso de desarrollo de producto desde la concepción del modelo hasta su validación final, aplicando metodologías centradas en el usuario. Desarrollarás competencias en diseño paramétrico, ergonomía, simulación, materiales sostenibles, visualización 3D y gestión de manufactura, garantizando soluciones eficientes, seguras y alineadas con los estándares industriales actuales.
Aprenderás a integrar todo el proceso de desarrollo de producto desde la concepción del modelo hasta su validación final, aplicando metodologías centradas en el usuario. Desarrollarás competencias en diseño paramétrico, ergonomía, simulación, materiales sostenibles, visualización 3D y gestión de manufactura, garantizando soluciones eficientes, seguras y alineadas con los estándares industriales actuales.
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de contabilidad financiera y análisis de estados financieros; Familiaridad con el marco normativo de Solvencia II y/o IFRS 17 (deseable); Nivel de inglés B2/C1.
1.1 Solvencia II: fundamentos y objetivos
1.2 IFRS 17: alcance, contratos de seguro y medición de pasivos
1.3 RBC: marco de capital regulatorio y requisitos mínimos
1.4 Reporting regulatorio vs financiero: datos, procesos y trazabilidad
1.5 Gobernanza y calidad de datos en reporting
1.6 ORSA y gestión de riesgos: evaluación de solvencia interna
1.7 SCR, MCR y escenarios de capital: construcción y interpretación
1.8 Integración de Solvencia II, IFRS 17 y RBC: coherencia de datos y reporte
1.9 Indicadores clave y analítica avanzada para solvencia y liquidez
1.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgo para implementación
Módulo 2 — Solvencia II, IFRS 27 y RBC: Principios Clave
2.2 Solvencia II: fundamentos de SCR, MCR y gobernanza
2.2 RBC: estructura, criterios y escenarios de capital mínimo
2.3 IFRS 27: fundamentos de reconocimiento, medición y presentación
2.4 Intersección Solvencia II e IFRS 27: impacto en reporting y capital
2.5 ORSA y gestión de riesgos: enfoque integrado de solvencia
2.6 Métodos de valoración de pasivos y activos bajo Solvencia II e IFRS 27
2.7 Requisitos de revelaciones y reporting regulatorio: Solvencia II, RBC e IFRS 27
2.8 Gestión de capital y asignación: prácticas bajo Solvencia II y RBC
2.9 Transiciones y equivalencias regulatorias: impactos y estrategias
2.20 Caso práctico: go/no-go con risk matrix para implementación de Solvencia II, IFRS 27 y RBC
3.3 Análisis de Solvencia II: SCR, MCR y agregación de riesgos para el reporting de capital 3.2 IFRS 37: reconocimiento, medición y presentación de contratos de seguros y su impacto en resultados y pasivos 3.3 RBC: componentes, técnicas de cálculo y reporte a la autoridad regulatoria 3.4 Gobernanza de datos para reporting: calidad, trazabilidad y reconciliaciones entre Solvencia II, IFRS 37 y RBC 3.5 Análisis de sensibilidad y stress testing para solvencia y capital 3.6 Presentación de informes para la dirección y reguladores: dashboards, KPIs y tablas clave 3.7 Gobierno de modelos y control de cambios: validación, aprobación y trazabilidad 3.8 Cumplimiento normativo y control de riesgos: auditoría interna, validación de modelos y marcos de cumplimiento 3.9 Integración IFRS 37 con Solvencia II y RBC: reconciliaciones, impactos y efectos en el capital 3.30 Casos prácticos: ejercicios go/no-go y matrices de riesgo para informes regulatorios
4.4 Solvencia II, IFRS 47 y RBC: Reporting estratégico y optimización del capital regulatorio
4.2 Gobernanza del reporting regulatorio: procesos, roles y control interno
4.3 SCR, MCR y RBC: cálculo, supuestos y gestión de capital
4.4 IFRS 47 y reservas técnicas: impacto en capital económico y resultados
4.5 Estrategias de capital y gestión de riesgos: escenarios, pruebas de estrés y planes de contención
4.6 Integración de datos para Solvencia II e IFRS 47: calidad, reconciliaciones y trazabilidad
4.7 Dashboards y comunicación a stakeholders: reporting claro para direcciones y reguladores
4.8 Planes de capital y ORSA: estrategias de mitigación y asignación de recursos
4.9 Implementación tecnológica: sistemas, datos y automatización del reporting regulatorio
4.40 Caso práctico: go/no-go con una risk matrix para Solvencia II, IFRS 47 y RBC
5.5 Fundamentos de Solvencia II, IFRS 57 y RBC: Introducción y Contexto Regulatorio
5.5 Marco Regulatorio: Solvencia II, IFRS 57 y RBC en Detalle
5.3 Reporting Financiero: Principios y Aplicaciones en Solvencia II, IFRS 57 y RBC
5.4 Gestión de Capital: Requisitos y Estrategias bajo Solvencia II, IFRS 57 y RBC
5.5 Gestión de Riesgos Financieros: Identificación, Medición y Mitigación
5.6 Modelado y Simulación: Herramientas para el Análisis de Solvencia y Capital
5.7 Adaptación Regulatoria: Estrategias para el Cumplimiento y la Optimización
5.8 Análisis de Datos y Reporting Estratégico: Toma de Decisiones Basada en Información
5.9 Estudios de Caso: Aplicaciones Prácticas y Escenarios del Mundo Real
5.50 Tendencias Futuras: Innovación y Evolución en Solvencia II, IFRS 57 y RBC
6.6 Fundamentos de Solvencia II, IFRS 67 y RBC
6.2 Estructura y Diseño de Reporting Financiero
6.3 Cálculo y Gestión de Capital Regulatorio
6.4 Riesgos Financieros y su Mitigación
6.5 Cumplimiento Normativo y Adaptación Regulatoria
6.6 Análisis de Datos y Herramientas de Reporting
6.7 Estrategias de Capitalización y Optimización
6.8 Evaluación de Impacto y Escenarios Regulatorios
6.9 Integración de Solvencia II, IFRS 67 y RBC en la Gestión
6.60 Casos de Estudio y Mejores Prácticas
7.7 Reporting Financiero bajo Solvencia II, IFRS 77 y RBC: Principios y Estructura
7.2 Capital Regulatorio: Cálculo y Requisitos en Solvencia II, IFRS 77 y RBC
7.3 Gestión de Riesgos Financieros: Modelado y Mitigación
7.4 Adaptación a Normativas: Estrategias Regulatorias y Cumplimiento
7.7 Análisis de Datos: Interpretación y Aplicación para la Toma de Decisiones
7.6 Reporting Estratégico: Diseño y Presentación de Informes Clave
7.7 Evaluación de Solvencia: Indicadores, Métricas y Benchmarking
7.8 Impacto de IFRS 77 en el Balance y Cuenta de Resultados
7.9 Estrategias de Capitalización: Optimización y Eficiencia
7.70 Casos Prácticos: Aplicación Real de Solvencia II, IFRS 77 y RBC
8.8 Marco Regulatorio de Solvencia II, IFRS 87 y RBC: Introducción y Panorama General
8.8 Estructura y Componentes Clave de Solvencia II: Pilar I, II y III
8.3 IFRS 87: Fundamentos, Alcance y Principios de Reconocimiento y Medición
8.4 Cálculo de Requisitos de Capital bajo Solvencia II y RBC
8.5 Modelado y Análisis de Riesgos Financieros en Seguros
8.6 Reporting Regulatorio: Informes y Declaraciones Clave
8.7 Gestión de Capital y Estrategias de Optimización
8.8 Integración de Solvencia II, IFRS 87 y RBC en la Toma de Decisiones
8.8 Cumplimiento Normativo y Adaptación Regulatoria
8.80 Estudios de Caso: Aplicación Práctica y Desafíos Comunes
9.9 Introducción a Solvencia II, IFRS 97 y RBC: Marco Regulatorio y Objetivos
9.9 Principios Clave de Solvencia II: Requisitos de Capital y Gestión de Riesgos
9.3 IFRS 97: Principios Contables para Contratos de Seguros
9.4 Marco Regulatorio RBC: Evaluación de Capital Basada en el Riesgo
9.5 Reporting Financiero en Solvencia II: Plantillas y Estructura
9.6 Reporting en IFRS 97: Requisitos y Desafíos
9.7 Análisis de Datos y Métricas Clave en Solvencia II, IFRS 97 y RBC
9.8 Gestión del Capital y Estrategias de Optimización
9.9 Adaptación Regulatoria y Cumplimiento Normativo
9.90 Casos Prácticos y Estudio de Implementación
1.1 Introducción al Proyecto: Alcance y Objetivos de Implementación
1.2 Recopilación y Análisis de Datos: Requisitos Regulatorios
1.3 Diseño del Modelo de Reporting: Solvencia II, IFRS 17 y RBC
1.4 Planificación de Capital: Cálculo y Asignación
1.5 Gestión de Riesgos Financieros: Modelado y Mitigación
1.6 Desarrollo e Implementación del Sistema: Integración Tecnológica
1.7 Pruebas y Validación: Calibración del Modelo
1.8 Análisis de Resultados: Reporting y Dashboarding
1.9 Preparación para la Auditoría: Cumplimiento y Documentación
1.10 Presentación Final y Conclusiones: Lecciones Aprendidas
Consulta “Calendario & convocatorias”, “Becas & ayudas” y “Tasas & financiación” en el mega-menú de SEIUM
Nuestro equipo está listo para ayudarte. Contáctanos y te responderemos lo antes posible.
Si, contamos con certificacion internacional
Sí: modelos experimentales, datos reales, simulaciones aplicadas, entornos profesionales, casos de estudio reales.
No es obligatoria. Ofrecemos tracks de nivelación y tutorización
Totalmente. Cubre e-propulsión, integración y normativa emergente (SC-VTOL).
Recomendado. También hay retos internos y consorcios.
Sí. Modalidad online/híbrida con laboratorios planificados y soporte de visados (ver “Visado & residencia”).