aborda la compleja integración de project finance, evaluación de riesgos y análisis de bancabilidad en el sector energético, considerando variables como el flujo de caja descontado (DCF), análisis de sensibilidad y cobertura de riesgos (hedging). Este campo requiere dominio en modelos financieros estructurados, due diligence, contratos EPC/FIC y la aplicación de métodos cuantitativos para mitigar riesgos financieros, regulatorios y operativos en infraestructuras de generación y distribución. Además, se incorporan técnicas avanzadas de mitigación crediticia y simulación de escenarios para garantizar viabilidad a largo plazo dentro del marco normativo vigente.
Los laboratorios especializados en modelización financiera y evaluación de riesgos cuentan con capacidades para análisis HIL/SIL de sistemas de control de activos, seguimiento en tiempo real de indicadores clave y simulaciones de impacto normativo bajo la normativa aplicable internacional. La trazabilidad en gestión de riesgos y compliance se alinea con estándares internacionales de auditoría y control financiero. Los profesionales formados pueden desempeñarse como analistas de riesgo, gestores de proyectos, consultores financieros, auditores de cumplimiento y expertos en bancabilidad del sector energético.
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Aprenderás a integrar todo el proceso de desarrollo de producto desde la concepción del modelo hasta su validación final, aplicando metodologías centradas en el usuario. Desarrollarás competencias en diseño paramétrico, ergonomía, simulación, materiales sostenibles, visualización 3D y gestión de manufactura, garantizando soluciones eficientes, seguras y alineadas con los estándares industriales actuales.
6. Especialización en Project Finance: Riesgos, Bancabilidad y Estructuración Financiera de Proyectos de Energía
Requisitos recomendados: Conocimientos básicos de finanzas corporativas y/o experiencia en el sector energético.
1.1 Contexto y fundamentos del Project Finance en energía: actores, estructura y valor agregado
1.2 Estructura típica de un proyecto energético: SPV, contratos clave (PPA, EPC, O&M)
1.3 Principios de financiamiento de proyectos: deuda, equity y su distribución
1.4 Ciclo de vida de un proyecto y cronograma de desembolsos
1.5 Análisis de flujos de caja y métricas básicas (DSCR, deuda/EBITDA)
1.6 Tipos de riesgos en proyectos energéticos y clasificación inicial
1.7 Bancabilidad: criterios de viabilidad, due diligence y garantías
1.8 Marco regulatorio y contratos de apoyo: tarifas, incentivos y permisos
1.9 Herramientas de modelado financiero básico y supuestos
1.10 Caso práctico: go/no-go con risk scoring
2.1 Estructura Financiera de Proyectos Energéticos: Fundamentos de Project Finance, deuda y equity, y tipologías de financiamiento
2.2 Modelado Financiero Avanzado: Construcción del modelo de flujos de caja, calendario de desembolsos y supuestos
2.3 Análisis de Riesgos en Proyectos Energéticos: Identificación, cuantificación y asignación de riesgos en el modelo
2.4 Bancabilidad y Acceso a Financiamiento: Criterios de bancos, agencias y garantías para proyectos energéticos
2.5 Estructura de Capital y Costo de Capital: Deuda, equity, mezzanine y cálculo del WACC
2.6 Valoración y Viabilidad Económica: NPV, IRR, TIR ajustadas a riesgo y umbrales de decisión
2.7 Escenarios, Sensibilidad y Pruebas de Estrés: Análisis de escenarios base/optimista/pesimista
2.8 Contratos y Flujo de Ingresos: PPA, EPC/O&M, incentivos y su influencia en el flujo de caja
2.9 Regulación, Incentivos y Cumplimiento: Impacto regulatorio en la estructura financiera
2.10 Case Clinic: go/no-go con risk matrix y plan de mitigación
3.1 Análisis de costos y proyecciones de flujos de caja en Project Finance Energético
3.2 Evaluación de riesgos financieros y mitigación en proyectos energéticos (riesgo de precio de energía, tipo de cambio, tasas de interés, contraparte)
3.3 Estructuración de capital y bancabilidad: deuda, equity y contratos de suministro de energía
3.4 Modelos de valoración y escenarios: VAN, TIR, payback y análisis de sensibilidad
3.5 Análisis de viabilidad económica y umbrales de rentabilidad para proyectos energéticos
3.6 Coberturas y gestión de riesgos de mercado: swaps, futuros y opciones para energía
3.7 Planificación de desembolsos, liquidez y covenants en financiamiento de proyectos energéticos
3.8 Due diligence financiera, cumplimiento normativo y garantías para financiamiento
3.9 Indicadores de desempeño y reporting para project finance: KPI, cuadros de mando y dashboards
3.10 Caso práctico: go/no-go con matriz de riesgos y criterios de bancabilidad
4.1 Estructura de Project Finance para Proyectos Energéticos: SPV, tramos de deuda y equity, waterfall de flujos y mecanismos de bancabilidad
4.2 Bancabilidad y ratios clave en proyectos energéticos: DSCR, LLCR, debt yield, covenants y pruebas de cumplimiento
4.3 Modelado de flujos de caja y análisis de escenarios en energía: ingresos por PPA, precios de energía, CAPEX/OPEX, sensibilidad a tasas y tipo de cambio
4.4 Riesgos de contrapartes y acuerdos de suministro (offtake): PPA credit risk, concentración de off-take, cláusulas de ajuste de tarifas
4.5 Garantías, colaterales e instrumentos de mitigación: garantías parentales, performance bonds, cartas de crédito, seguros
4.6 Tecnología y madurez (TRL/CRL/SRL) en proyectos energéticos: evaluación de riesgos tecnológicos y plan de mitigación
4.7 Regulación, permisos y entorno regulatorio: permisos ambientales, licencias de construcción, compliance y cambios normativos
4.8 Coberturas financieras y gestión de riesgos: hedging de tasas y divisas, seguros de proyecto, reaseguro
4.9 Gobernanza, control de cambios y gestión de contratos: estructura de governance, change orders y control de cambios
4.10 Case clinic: go/no-go con risk matrix
5.1 Identificación y clasificación de riesgos en proyectos energéticos
5.2 Evaluación de riesgos técnicos y tecnológicos
5.3 Análisis de riesgos financieros y económicos
5.4 Mitigación de riesgos en la fase de desarrollo del proyecto
5.5 Gestión de riesgos en la construcción y puesta en marcha
5.6 Evaluación de riesgos operacionales y de mantenimiento
5.7 Análisis de riesgos regulatorios y legales
5.8 Cobertura de riesgos: seguros y otros instrumentos financieros
5.9 Modelado y simulación de riesgos en project finance
5.10 Estudio de casos: análisis de riesgos en proyectos energéticos reales
6.1 Modelado Financiero Avanzado: Estructuración del Proyecto
6.2 Fuentes de Financiamiento: Deuda, Capital y Mezcla Óptima
6.3 Contratos Clave: PPA, EPC, O&M y su Impacto Financiero
6.4 Análisis de Sensibilidad y Escenarios: Evaluando la Resiliencia del Proyecto
6.5 Mitigación de Riesgos Financieros: Coberturas y Seguros
6.6 Modelado de Flujos de Caja: Proyecciones Detalladas y Análisis
6.7 Estructura de Capital: Diseño y Optimización
6.8 Acuerdos con Entidades Financieras: Negociación y Covenants
6.9 Cierre Financiero: Documentación y Proceso
6.10 Case Studies: Ejemplos Prácticos de Estructuración Financiera
7.1 Identificación y Clasificación de Riesgos en Project Finance Energético
7.2 Evaluación de Riesgos Técnicos en Proyectos Energéticos
7.3 Análisis de Riesgos Financieros y Económicos
7.4 Evaluación de Riesgos Regulatorios y Políticos
7.5 Análisis de Riesgos de Mercado y Demanda
7.6 Evaluación de Riesgos de Suministro y Operación
7.7 Modelado y Simulación de Riesgos en Project Finance
7.8 Estrategias de Mitigación de Riesgos
7.9 Cobertura de Riesgos y Seguros
7.10 Case Studies: Análisis de Riesgos en Proyectos Energéticos Reales
8.1 Análisis de la Bancabilidad: Introducción y Conceptos Clave
8.2 Estructura de Capital y Fuentes de Financiamiento para Proyectos Energéticos
8.3 Evaluación del Riesgo Crediticio y Análisis de la Capacidad de Pago
8.4 Modelado Financiero para la Evaluación de la Bancabilidad
8.5 Análisis de Sensibilidad y Escenarios en la Estructuración Financiera
8.6 Documentación y Contratos Financieros: Aspectos Clave
8.7 Due Diligence en Proyectos Energéticos: Aspectos Específicos
8.8 Negociación y Cierre de la Financiación del Proyecto
8.9 Monitoreo y Gestión de la Bancabilidad durante la Vida del Proyecto
8.10 Estudio de Casos: Análisis de la Bancabilidad en Proyectos Reales
9.1 Legislación y regulación financiera en proyectos energéticos
9.2 Contratos y acuerdos financieros: análisis legal y riesgos
9.3 Estructura legal de la financiación de proyectos (Project Finance)
9.4 Evaluación y mitigación de riesgos legales en proyectos energéticos
9.5 Marco regulatorio ambiental y su impacto financiero
9.6 Cumplimiento normativo y gestión de riesgos legales
9.7 Seguros y garantías: cobertura de riesgos financieros
9.8 Análisis de riesgos financieros: metodologías y herramientas
9.9 Riesgos de crédito y contraparte: evaluación y gestión
9.10 Casos de estudio: análisis de riesgos financieros en proyectos reales
10.1 Modelado Financiero: Construcción de Modelos Financieros para Proyectos Energéticos
10.2 Análisis de Flujos de Caja: Proyección y Evaluación de Flujos de Caja Descontados
10.3 Estructura de Capital y Financiamiento: Diseño de la Estructura de Capital y Fuentes de Financiamiento
10.4 Análisis de Riesgos: Identificación, Evaluación y Mitigación de Riesgos en Proyectos
10.5 Análisis de Sensibilidad y Escenarios: Evaluación de la Robustez del Proyecto ante Diferentes Escenarios
10.6 Bancabilidad: Criterios de los Prestamistas y Factores Clave para la Financiación
10.7 Due Diligence: Proceso de Debida Diligencia y Evaluación de la Viabilidad
10.8 Evaluación de la Rentabilidad: Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) y Análisis de la Rentabilidad del Proyecto
10.9 Negociación y Cierre Financiero: Proceso de Negociación y Cierre de Acuerdos Financieros
10.10 Case Study: Aplicación Práctica del Modelado y Bancabilidad en un Proyecto Energético Específico
Director Académico del DSD — SEIUM Design & Industrial Design Institute
Profesor de Diseño Industrial, Diseño de Vehículos, Transportation Design, UX/HMI, Color & Trim, Iluminación y Desarrollo de Producto
El Prof. Luca Benedetti, de nacionalidad italiana, es Director Académico del DSD — SEIUM Design & Industrial Design Institute y responsable de diseño industrial, de producto y vehículos, experiencia de usuario, interacción persona-máquina, interfaces HMI, Color & Trim y prototipado.
Director Académico del SRA — SEIUM Robotics & Autonomous Systems Institute
Profesor de Robótica, Automatización Inteligente, Sistemas Autónomos, Percepción Artificial, Control Avanzado y Mecatrónica.
El Prof. Kenji Takahashi, de nacionalidad japonesa, es Director Académico del SRA — SEIUM Robotics & Autonomous Systems Institute y responsable de robótica industrial, robots móviles, mecatrónica, control avanzado, percepción artificial, navegación e inteligencia embebida y autónoma.
Directora Académica del DAIS — SEIUM Data, Artificial Intelligence & Simulation Institute
Profesora de Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos, Ingeniería de Datos, MLOps, Simulación, Gemelos Digitales y Computación Científica
La Dra. Lucía Hernández Vega, de nacionalidad española, es Directora Académica del DAIS — SEIUM Data, Artificial Intelligence & Simulation Institute y responsable de inteligencia artificial, ciencia e ingeniería de datos, visión artificial, IA generativa, MLOps y gemelos digitales.
Director Académico del EET — SEIUM Electronics & Embedded Technologies Institute
Profesor de Electrónica, Sistemas Embebidos, Telecomunicaciones, Diseño de Hardware, FPGA, IoT y Sistemas de Tiempo Real
El Dr. Kevin O’Connor, de nacionalidad irlandesa, es Director Académico del EET — SEIUM Electronics & Embedded Technologies Institute y responsable de electrónica, sistemas embebidos, telecomunicaciones, diseño de circuitos, microcontroladores, FPGA, IoT y desarrollo de hardware electrónico.
Director Académico del SNO — SEIUM Naval & Offshore Institute
Profesor de Arquitectura Naval, Ingeniería Marítima, Sistemas de Propulsión, Construcción Naval e Ingeniería Offshore
El Dr. Javier Ferrer Salvatierra, de nacionalidad española, es Director Académico del SNO — SEIUM Naval & Offshore Institute y responsable de arquitectura naval, ingeniería marítima, construcción, propulsión, sistemas auxiliares, ingeniería offshore, seguridad y descarbonización marítima.
Directora Académica del RSC — SEIUM Rail & Smart Cities Institute
Profesora de Ingeniería Ferroviaria, Señalización, Movilidad Urbana, Infraestructuras Inteligentes y Sistemas de Transporte
La Dra. Isabel Martín Robles, de nacionalidad española, es Directora Académica del RSC — SEIUM Rail & Smart Cities Institute y profesora responsable de las áreas de ingeniería ferroviaria, señalización, sistemas de control del tráfico, movilidad urbana, transporte inteligente, infraestructuras conectadas y planificación de ciudades inteligentes.
Director Académico del SEN — SEIUM Energy & Networks Institute
Profesor de Sistemas Eléctricos de Potencia, Smart Grids, Energías Renovables, Almacenamiento y Digitalización de Redes
El Dr. Carlos Navarro Sanz, de nacionalidad española, es Director Académico del SEN — SEIUM Energy & Networks Institute y responsable de sistemas eléctricos, redes inteligentes, renovables, almacenamiento, operación, protecciones, subestaciones, digitalización y planificación energética.
Director Académico del Departamento PTW — Motorcycle & Two-Wheel Engineering
Profesor de Ingeniería de Motocicletas, Dinámica de Vehículos de Dos Ruedas, Chasis, Suspensiones y Sistemas de Propulsión
El Prof. Hiroshi Nakamura, de nacionalidad japonesa, es Director Académico del Dpto. de Motorcycle & Two-Wheel Engineering — PTW de SEIUM y responsable de ingeniería de motocicletas, dinámica, chasis, suspensiones, propulsión térmica y eléctrica, telemetría y validación experimental.
Director Académico del SAS — SEIUM Aero & Space Institute
Profesor de Ingeniería Aeroespacial, Helicópteros, Tiltrotor, eVTOL, Aviónica y Sistemas de Vuelo
El Dr. James Whitmore, de nacionalidad británica, es Director Académico del SAS — SEIUM Aero & Space Institute y responsable de ingeniería aeroespacial, diseño de aeronaves, helicópteros, eVTOL, movilidad aérea, aviónica, control de vuelo, sistemas espaciales y certificación.
Director Académico del Departamento EMH — Electromobility, Batteries & Hydrogen
Profesor de Electromovilidad, Ingeniería de Baterías, Sistemas BMS, Electrónica de Potencia e Hidrógeno Aplicado a la Movilidad
El Dr. Markus Schneider, de nacionalidad alemana, es Director Académico del Dpto. de Electromobility, Batteries & Hydrogen — EMH de SEIUM y responsable de electromovilidad, baterías, BMS, electrónica de potencia, infraestructura de recarga e hidrógeno aplicado al transporte.
Director Académico del SEIUM MotorSport Institute — SMI
Profesor de Ingeniería Motorsport, Dinámica Vehicular, Aerodinámica de Competición y Race Performance Engineering
El Dr. Alessandro Moretti, de nacionalidad italiana, es Director Académico del SEIUM MotorSport Institute — SMI y responsable de ingeniería motorsport, dinámica vehicular, aerodinámica de competición, chasis, suspensiones, telemetría y optimización del rendimiento en pista.
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Si, contamos con certificacion internacional
Sí: modelos experimentales, datos reales, simulaciones aplicadas, entornos profesionales, casos de estudio reales.
No es obligatoria. Ofrecemos tracks de nivelación y tutorización
Totalmente. Cubre e-propulsión, integración y normativa emergente (SC-VTOL).
Recomendado. También hay retos internos y consorcios.
Sí. Modalidad online/híbrida con laboratorios planificados y soporte de visados (ver “Visado & residencia”).
Testimonios de clientes que avalan nuestra calificación